ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۷.۳۷) |
(۴۹.۱۸) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۵۷.۶۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۳۰۷,۴۴۱.۶۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۲ |
۱.۶۱ |
۵۰,۲۲۱.۶۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۵ |
۶۸۰.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۳) |
(۲۳.۰۳) |
۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۹.۷۶) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۰۲) |
۳۸.۶۸ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۳۱) |
۲۵.۳۸ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۱۱) |
(۴۴.۸۵) |
۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|