ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۵ %	۵۰,۴۷۶	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۲۵ %	۹,۰۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۶ %	۵۰,۴۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۲۴ %	۸,۹۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۶۸	۷۷.۷۵ %	۵۰,۴۰۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۷ %	۸,۴۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۶	۷۸ %	۵۰,۳۴۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۲۴ %	۷,۶۵۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۹	۷۷.۹۵ %	۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۰.۵۷ %	۷,۰۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۴	۷۷.۵۴ %	۵۱,۹۱۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۵۷ %	۷,۰۷۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۲ %	۵۱,۸۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۳ %	۵۱,۸۶۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۴ %	۵۱,۸۳۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱	۰.۵۷ %	۷,۰۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۷۷.۵۲ %	۴۹,۹۶۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۱ %	۷,۸۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...308 »