ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۲	۸۷.۱ %	۱۴,۶۷۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱ %	۸,۶۱۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۹۷۶	۸۷.۹۶ %	۱۴,۸۶۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱۲ %	۶,۸۱۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۳	۸۷.۹۷ %	۱۴,۸۴۸	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱۲ %	۶,۸۱۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۳	۸۷.۹۸ %	۱۴,۸۴۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱۲ %	۶,۸۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۳	۸۷.۹۸ %	۱۴,۸۳۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱۲ %	۶,۸۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۷	۸۷.۹۸ %	۱۴,۸۱۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱۲ %	۶,۸۰۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۱۰۱	۸۸.۰۱ %	۱۴,۸۱۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۰۶ %	۶,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۵۹,۹۸۷	۸۷.۹ %	۱۴,۸۴۵	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۶ %	۷,۰۶۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۵۹,۳۵۱	۸۷.۸۹ %	۱۴,۷۸۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۶ %	۷,۰۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۷	۸۷.۱۱ %	۱۳,۶۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۱.۱۱ %	۸,۰۶۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...308 »