ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۶۴,۴۲۹	۸۴.۰۵ %	۱۹,۰۹۹	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۱.۴۳ %	۹,۲۹۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۴۰۰	۸۴.۰۲ %	۱۹,۰۹۱	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۳۳ %	۱۱,۵۳۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۵۴	۸۳.۸ %	۱۹,۰۸۱	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۵۵ %	۱۱,۵۳۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۸۵۹	۸۳.۷۳ %	۱۹,۰۶۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۶۴ %	۱۱,۵۳۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷ %	۱۹,۰۷۰	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۵۰	۱.۷۸ %	۱۱,۹۷۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷۱ %	۱۹,۰۵۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۵۰	۱.۷۸ %	۱۱,۹۷۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷۱ %	۱۹,۰۴۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۷۷ %	۱۱,۹۷۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۸۲.۷۲ %	۱۹,۰۳۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۷۷ %	۱۱,۹۷۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۲	۸۵.۰۱ %	۱۶,۲۹۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۴۹ %	۱۱,۹۶۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۴	۸۵.۲۶ %	۱۵,۵۰۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۴۱ %	۱۲,۴۳۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...308 »