ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۸۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۸۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۷۵	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۷۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۶ %	۱۵,۵۶۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۲۳ %	۱۴,۲۸۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۶۴,۴۱۶	۸۴.۴۴ %	۱۵,۵۵۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۱۴,۲۷۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۶۵,۱۳۳	۸۴.۳۳ %	۱۵,۵۴۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۴۵ %	۱۴,۲۷۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۸۹۴	۸۳.۴۳ %	۱۵,۵۳۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۴۳ %	۱۶,۳۶۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۷	۸۳.۴ %	۱۷,۷۱۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۴۲ %	۱۴,۷۱۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۱	۸۲.۷۹ %	۱۷,۶۷۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۱.۱۵ %	۱۴,۷۱۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۱	۸۲.۸ %	۱۷,۶۶۸	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۱.۱۵ %	۱۴,۷۰۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۲	۸۲.۸ %	۱۸,۳۱۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...308 »