ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۵ %	۱۴,۶۷۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۶۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۶.۰۶ %	۱۴,۶۵۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲	۳.۶۳ %	۶,۰۷۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۸۲۸	۸۷.۵۴ %	۱۴,۶۴۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰	۱.۹۱ %	۶,۰۷۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۸۷.۵۴ %	۱۴,۶۳۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۱.۹۷ %	۶,۰۷۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۶۶,۶۶۴	۸۷.۵۵ %	۱۴,۶۶۰	۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۱.۵۶ %	۶,۰۷۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۷ %	۱۴,۶۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۲۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۷ %	۱۴,۶۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۲۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۷	۸۷.۴۸ %	۱۴,۶۳۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴	۱.۲۴ %	۶,۳۱۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...323 »