ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۵ %	۲۰,۸۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۱۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۶ %	۲۰,۸۱۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۷ %	۲۰,۸۰۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۷۲,۸۳۰	۸۵.۶۸ %	۲۱,۸۰۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۹ %	۶,۶۹۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۹۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۸۲	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۶ %	۲۲,۰۷۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۶۷,۶۴۱	۸۵.۱۲ %	۲۲,۴۳۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۸ %	۶,۷۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۲	۸۵.۰۹ %	۲۲,۴۲۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۲ %	۶,۷۱۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۱۰۸	۸۴.۸۷ %	۲۲,۴۱۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۲۱ %	۶,۹۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...323 »