ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۰۷	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۲۴۵	۷۵.۰۲ %	۵,۷۱۲	۵.۰۹ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۶۶۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۳,۷۱۲	۷۴.۳ %	۵,۷۰۹	۵.۰۷ %	۱	۰ %	۵۸۲	۰.۵۲ %	۸,۳۳۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۲,۳۰۳	۷۲.۸۱ %	۶,۰۳۹	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۸,۰۳۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۶	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۳	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۰	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۵ %	۶,۰۲۶	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۵ %	۶,۰۲۳	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۶ %	۶,۰۲۰	۵.۳۲ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...323 »