ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۶۸	۷۷.۷۵ %	۵۰,۴۰۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۷ %	۸,۴۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۶	۷۸ %	۵۰,۳۴۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۲۴ %	۷,۶۵۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۹	۷۷.۹۵ %	۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۰.۵۷ %	۷,۰۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۴	۷۷.۵۴ %	۵۱,۹۱۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۵۷ %	۷,۰۷۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۲ %	۵۱,۸۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۳ %	۵۱,۸۶۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۴ %	۵۱,۸۳۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱	۰.۵۷ %	۷,۰۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۷۷.۵۲ %	۴۹,۹۶۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۱ %	۷,۸۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۴,۵۴۶	۷۷.۶۵ %	۴۸,۹۱۲	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۹,۷۲۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۹۴۶	۷۷.۵۸ %	۴۸,۸۸۶	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۴۲ %	۸,۳۸۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...333 »