ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۶۱,۱۴۳	۸۶.۳۹ %	۱۳,۲۶۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۷۷ %	۱۰,۶۷۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۶۱,۷۹۴	۸۶.۹۵ %	۱۵,۴۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۰.۸۶ %	۷,۲۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۶۲,۱۹۱	۸۷.۲ %	۱۵,۳۹۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۳۲ %	۷,۸۲۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۳ %	۱۵,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۳ %	۱۵,۳۷۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۴ %	۱۵,۳۶۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۴ %	۱۵,۳۵۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۰	۸۷.۱۴ %	۱۶,۰۴۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۲ %	۷,۷۸۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۶۲,۰۶۹	۸۷.۱۵ %	۱۶,۰۳۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۴ %	۷,۷۸۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۲,۰۵۸	۸۷.۱۱ %	۱۶,۰۲۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۹ %	۷,۷۸۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...333 »