ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸,۸۲۲	۸۰.۹ %	۳,۰۹۶,۵۴۹	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۴۳۰	۵.۹۴ %	۵۷۲,۹۰۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸,۸۲۲	۸۰.۹ %	۳,۰۹۵,۷۰۸	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۹۳۰	۵.۹۴ %	۵۷۲,۶۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸,۸۲۲	۸۰.۹۱ %	۳,۰۹۴,۸۶۷	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۷۹۴	۵.۹۴ %	۵۷۲,۳۹۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۲,۳۸۸,۲۶۵	۸۰.۰۸ %	۳,۰۹۳,۱۲۵	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۰۴	۶.۲۵ %	۷۲۷,۸۳۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۲,۶۷۲,۸۹۵	۸۰ %	۳,۰۸۳,۵۹۶	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۶۹۳	۶.۴۶ %	۷۵۴,۵۴۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۳,۶۸۲,۳۴۰	۸۰.۹۸ %	۳,۰۷۹,۱۷۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۱۳۳	۶.۳۲ %	۶۳۳,۵۷۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۴,۳۳۳,۹۵۲	۸۱.۵ %	۳,۰۸۵,۱۳۰	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۸۹	۶.۲۳ %	۵۷۹,۳۳۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۳۴۸	۸۱.۶۲ %	۳,۰۸۴,۳۹۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۷۳۱	۵.۷۶ %	۶۵۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۳۴۸	۸۱.۶۳ %	۳,۰۸۳,۵۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۷۳۱	۵.۷۶ %	۶۵۲,۹۷۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۳۴۸	۸۱.۶۳ %	۳,۰۸۲,۷۲۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۲۸۷	۵.۷۶ %	۶۵۲,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...352 »