ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۳,۴۸۹,۱۷۷	۸۲.۰۷ %	۲,۷۱۱,۷۹۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۴۳۴	۶.۹۸ %	۴۲۲,۸۳۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۳,۴۸۹,۱۷۷	۸۲.۰۸ %	۲,۷۱۰,۵۶۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۹۳۴	۶.۹۷ %	۴۲۲,۶۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۳,۴۸۹,۱۷۷	۸۲.۱ %	۲,۷۰۹,۳۴۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۵۸۹	۶.۹۵ %	۴۲۲,۴۰۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۳,۴۲۹,۵۰۴	۸۲.۰۱ %	۲,۷۰۹,۸۴۳	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۹۷	۷.۰۶ %	۴۱۲,۶۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۳,۳۲۱,۲۲۱	۸۲.۴۶ %	۲,۷۱۳,۲۴۷	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰,۶۴۵	۶.۱۹ %	۴۹۸,۰۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۳,۲۵۱,۷۳۵	۸۲.۳۴ %	۲,۷۱۰,۲۷۷	۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۱۹۰	۶.۲۹ %	۴۹۸,۰۴۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۳,۱۶۵,۹۲۳	۸۲.۳۷ %	۲,۶۹۵,۸۶۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۱۰۷	۶.۴۶ %	۴۴۴,۴۳۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۵۸۴,۷۷۱	۷۶.۱۱ %	۲,۶۹۴,۶۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۹۵۰,۰۲۳	۱۳.۳۱ %	۴۴۴,۱۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۵۸۴,۷۷۱	۷۶.۱۲ %	۲,۶۹۳,۴۲۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۹۴۹,۶۷۳	۱۳.۳۱ %	۴۴۳,۹۵۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۵۸۴,۷۷۱	۷۶.۱۲ %	۲,۶۹۲,۲۱۲	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۶۱۹	۱۳.۳۱ %	۴۴۳,۷۰۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...360 »