ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۹	۷۸.۳۲ %	۸۳,۳۱۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵	۰.۶ %	۵,۱۱۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۹	۷۸.۳۳ %	۸۳,۲۷۴	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵	۰.۶ %	۵,۱۱۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۹	۷۸.۳۳ %	۸۳,۲۳۸	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰	۰.۶ %	۵,۱۱۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۳۹۶,۹۳۳	۷۸.۴۹ %	۸۳,۲۰۲	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۱۴۶	۱.۶۱ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۱	۷۷.۸۶ %	۹۴,۴۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۲۳ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۳۹۹,۷۶۲	۷۷.۳۵ %	۹۴,۳۹۱	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۶	۱.۳۳ %	۹۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۳۹۶,۴۴۹	۷۷.۰۱ %	۹۴,۳۴۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۸۴	۱.۵۷ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۳۰۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۲۶۷	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۴ %	۹۴,۲۲۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...»