ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۸۳,۲۴۰	۸۸.۲۶ %	۴,۴۹۷	۱.۴ %	۲	۰ %	۷۱۷	۰.۲۲ %	۲۶,۹۸۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۳	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۱	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۸۸	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹۱,۴۷۲	۹۰.۶۸ %	۴,۴۷۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۱۷,۲۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۵	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۳	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۰۴,۶۲۸	۹۳.۹۶ %	۴,۴۶۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۹۵۸	۰.۳ %	۱۴,۲۰۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۲	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۰	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...443 »