ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۳	۸۷.۳۸ %	۳۲,۴۳۴	۸.۸۳ %	۸	۰ %	۲۳۹	۰.۰۷ %	۱۶,۱۴۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۲۲,۷۹۴	۸۶.۲ %	۳۸,۵۳۲	۱۰.۲۹ %	۱۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۱۵ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۲۴,۷۲۶	۸۷.۱۲ %	۳۸,۵۹۲	۱۰.۳۵ %	۱۰	۰ %	۴,۵۸۴	۱.۲۳ %	۱۱,۹۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۳۱	۱۰.۲۸ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...443 »