ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۵ %	۵۰,۴۷۶	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۲۵ %	۹,۰۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۶ %	۵۰,۴۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۲۴ %	۸,۹۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۶۸	۷۷.۷۵ %	۵۰,۴۰۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۷ %	۸,۴۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۶	۷۸ %	۵۰,۳۴۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۲۴ %	۷,۶۵۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۹	۷۷.۹۵ %	۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۰.۵۷ %	۷,۰۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۴	۷۷.۵۴ %	۵۱,۹۱۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۵۷ %	۷,۰۷۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۲ %	۵۱,۸۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۳ %	۵۱,۸۶۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۴ %	۵۱,۸۳۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱	۰.۵۷ %	۷,۰۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۷۷.۵۲ %	۴۹,۹۶۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۱ %	۷,۸۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...497 »