ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۷	۸۷.۱۱ %	۱۳,۶۹۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۱.۱۱ %	۸,۰۶۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۷	۸۷.۱۲ %	۱۳,۶۸۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۱.۱۱ %	۸,۰۵۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۶۱,۱۴۳	۸۶.۳۹ %	۱۳,۲۶۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۷۷ %	۱۰,۶۷۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۶۱,۷۹۴	۸۶.۹۵ %	۱۵,۴۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۰.۸۶ %	۷,۲۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۶۲,۱۹۱	۸۷.۲ %	۱۵,۳۹۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۶	۰.۳۲ %	۷,۸۲۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۳ %	۱۵,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۳ %	۱۵,۳۷۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۴ %	۱۵,۳۶۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۵	۸۷.۱۴ %	۱۵,۳۵۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۷۹۹	۰.۴۳ %	۷,۷۹۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۰	۸۷.۱۴ %	۱۶,۰۴۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۲ %	۷,۷۸۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...497 »