ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۶	۸۴.۵۶ %	۱۳,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۱۴,۹۳۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۲	۸۴.۳۸ %	۱۳,۹۶۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۹۴ %	۱۳,۹۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۰,۸۹۸	۸۴.۹۴ %	۱۲,۸۹۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۵۲ %	۱۴,۶۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۷	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۸۴.۳۶ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۲۱ %	۱۶,۵۴۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۳	۸۴.۵۴ %	۱۳,۴۶۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۳۴ %	۱۵,۲۱۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۲	۸۵.۰۲ %	۱۳,۷۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۱۴,۵۱۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۶۵,۰۶۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۶۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۱۹ %	۱۴,۲۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...497 »