ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۵	۸۳.۹۹ %	۱۷,۹۹۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۳ %	۱۷,۲۳۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۵	۸۴ %	۱۷,۹۸۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۱۳ %	۱۷,۲۲۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۳۹۱	۸۳.۱۵ %	۱۷,۹۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲۱ %	۱۸,۹۲۸	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۴	۸۳.۲۳ %	۱۹,۹۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۱۹ %	۱۶,۷۵۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۸	۸۳.۲۹ %	۱۹,۹۶۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۰.۱۱ %	۱۷,۲۲۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۶,۲۹۱	۸۳.۰۵ %	۲۰,۹۵۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۲۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۵۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۵ %	۲۰,۹۴۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۲ %	۱۷,۹۴۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۹۱,۴۲۰	۸۲.۹۶ %	۲۰,۹۲۸	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱۹ %	۱۷,۹۵۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۹۴,۷۹۱	۸۲.۸۹ %	۲۴,۴۲۱	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۰.۶۴ %	۱۴,۲۸۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...497 »