ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۸۵,۳۳۱	۹۰.۸۹ %	۹,۷۵۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۸۲ %	۷,۱۳۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۸۶,۷۲۱	۹۱.۰۵ %	۹,۷۴۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۰.۹۱ %	۶,۷۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۸۶,۴۰۲	۸۹.۵۹ %	۹,۷۴۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶	۲.۴۹ %	۶,۷۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۷	۹۱.۰۵ %	۹,۷۳۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۶۳ %	۷,۳۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۳	۸۹.۴۴ %	۱۴,۷۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲۵ %	۶,۷۲۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۴ %	۱۹,۸۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۲۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۲۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۵ %	۲۰,۸۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۱۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۶ %	۲۰,۸۱۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...497 »