ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۷ %	۲۰,۸۰۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۷۲,۸۳۰	۸۵.۶۸ %	۲۱,۸۰۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۹ %	۶,۶۹۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۹۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۸۲	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۶ %	۲۲,۰۷۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۶۷,۶۴۱	۸۵.۱۲ %	۲۲,۴۳۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۸ %	۶,۷۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۲	۸۵.۰۹ %	۲۲,۴۲۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۲ %	۶,۷۱۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۱۰۸	۸۴.۸۷ %	۲۲,۴۱۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۲۱ %	۶,۹۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۶۸۱	۸۴.۸۷ %	۲۳,۰۰۵	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۶,۷۰۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۳	۸۴.۸۶ %	۲۲,۹۹۳	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۶,۷۰۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...497 »