ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۲ %	۵,۳۲۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۲ %	۵,۳۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۸۴,۵۹۲	۷۶.۹۵ %	۵,۴۷۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۶۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۸۳,۸۳۸	۷۵.۳۹ %	۵,۴۶۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۱.۰۷ %	۸,۶۰۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۸۵,۵۳۱	۷۶.۵۶ %	۵,۵۱۶	۴.۹۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۹,۲۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۶ %	۵,۵۱۳	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۱۰	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۰۷	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۲۴۵	۷۵.۰۲ %	۵,۷۱۲	۵.۰۹ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۶۶۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۳,۷۱۲	۷۴.۳ %	۵,۷۰۹	۵.۰۷ %	۱	۰ %	۵۸۲	۰.۵۲ %	۸,۳۳۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...506 »