ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۶ %	۶,۰۲۰	۵.۳۲ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۸۱,۵۹۹	۷۲.۰۸ %	۶,۰۱۷	۵.۳۲ %	۲	۰ %	۷۹۲	۰.۷ %	۸,۱۵۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۸۲,۱۵۷	۷۲.۳۷ %	۶,۰۱۳	۵.۳ %	۲	۰ %	۶۰۴	۰.۵۳ %	۷,۹۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۸۲,۳۹۳	۷۱.۱۵ %	۸,۰۱۹	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۷۱۲	۰.۶۲ %	۷,۹۹۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۸۲,۳۹۳	۷۱.۱۵ %	۸,۰۱۵	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۷۱۲	۰.۶۲ %	۷,۹۹۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۸۲,۳۹۳	۷۱.۱۵ %	۸,۰۱۱	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۷۱۲	۰.۶۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۸۱,۵۱۴	۷۰.۴۵ %	۸,۰۰۶	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۷ %	۸,۰۰۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۴ %	۸,۰۰۲	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۸	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۳	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...514 »