ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۶۳.۹۳ %	۳۳,۸۳۳	۲۲.۸۴ %	۵	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۹۴ %	۷,۳۷۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۶۳.۶ %	۳۳,۸۱۹	۲۲.۶۶ %	۵	۰ %	۴,۲۲۶	۲.۸۳ %	۶,۳۳۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۱۹ %	۳۱,۹۶۰	۲۱.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲ %	۳۱,۹۴۳	۲۱.۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲۱ %	۳۱,۹۲۶	۲۱.۸۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۹۷,۰۱۸	۶۵.۸۵ %	۳۱,۹۱۷	۲۱.۶۶ %	۴	۰ %	۴,۲۷۰	۲.۹ %	۳,۹۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۶۶.۱۱ %	۲۹,۶۰۱	۲۰.۲۲ %	۳	۰ %	۷,۳۸۹	۵.۰۵ %	۲,۹۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۶۴۵	۶۶.۵۸ %	۲۶,۵۹۳	۱۸.۳۲ %	۲	۰ %	۳,۶۳۵	۲.۵ %	۷,۸۵۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۹۷,۴۸۴	۶۶.۴۲ %	۲۶,۵۸۸	۱۸.۱۲ %	۲	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۳۹ %	۸,۰۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۹۶,۶۰۳	۶۵.۲۳ %	۲۶,۵۷۱	۱۷.۹۴ %	۲	۰ %	۴,۱۴۴	۲.۸ %	۸,۵۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...514 »