صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1399/06/06 594,211 590,777 590,777 0 157,785 85,319,024 61,224 35,906,910 49,412,114 29,191,545,868,356
182 1399/06/05 594,214 590,774 590,774 0 24,462 85,161,239 960,631 35,845,686 49,315,553 29,134,332,274,616
183 1399/06/04 561,005 557,829 570,904 13,075 19,745 85,136,777 1,319,067 34,885,055 50,251,722 28,031,846,912,065
184 1399/06/03 549,263 546,246 558,722 12,476 35,111 85,117,032 1,096,413 33,565,988 51,551,044 28,159,528,281,031
185 1399/06/02 574,634 571,506 571,506 0 25,196 85,081,921 571,450 32,469,575 52,612,346 30,068,297,554,176
186 1399/06/01 591,481 588,249 588,249 0 0 85,056,725 0 31,898,125 53,158,600 31,270,472,861,836
187 1399/05/31 600,057 596,757 596,757 0 0 85,056,725 0 31,898,125 53,158,600 31,722,771,279,133
188 1399/05/30 599,862 596,562 596,562 0 132,604 85,056,725 100,269 31,898,125 53,158,600 31,712,377,489,285
189 1399/05/29 599,862 596,560 596,560 0 99,864 84,924,121 153,070 31,797,856 53,126,265 31,693,012,420,527
190 1399/05/28 618,297 614,867 614,867 0 44,539 84,824,257 860,666 31,644,786 53,179,471 32,698,325,199,212
191 1399/05/27 615,096 611,723 611,723 0 108,225 84,779,718 800,343 30,784,120 53,995,598 33,030,328,626,996
192 1399/05/26 609,572 606,238 606,238 0 97,967 84,671,493 146,676 29,983,777 54,687,716 33,153,749,211,059
193 1399/05/25 628,188 624,728 624,728 0 0 84,573,526 0 29,837,101 54,736,425 34,195,361,213,481
194 1399/05/24 644,621 641,052 641,052 0 0 84,573,526 0 29,837,101 54,736,425 35,088,880,586,176
195 1399/05/23 644,631 641,062 641,062 0 83,140 84,573,526 312,753 29,837,101 54,736,425 35,089,420,097,625
196 1399/05/22 644,621 641,066 641,066 0 196,981 84,490,386 217,041 29,524,348 54,966,038 35,236,855,753,918
197 1399/05/21 647,741 644,134 644,134 0 183,932 84,293,405 215,161 29,307,307 54,986,098 35,418,432,076,089
198 1399/05/20 666,841 663,091 663,091 0 115,562 84,109,473 77,561 29,092,146 55,017,327 36,481,469,395,837
199 1399/05/19 683,523 679,618 679,618 0 0 83,993,911 0 29,014,585 54,979,326 37,364,962,549,184
200 1399/05/18 672,412 668,608 668,608 0 0 83,993,911 0 29,014,585 54,979,326 36,759,627,244,676