لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1399/10/05	598,250	594,871	594,909	38	0	100,332,622	0	52,509,103	47,823,519	28,448,833,104,630
62	1399/10/04	598,247	594,869	594,907	38	355,702	100,332,622	35,088	52,509,103	47,823,519	28,448,712,511,823
63	1399/10/03	598,242	594,841	594,879	38	15,456	99,976,920	76,436	52,474,015	47,502,905	28,256,668,805,095
64	1399/10/02	596,783	593,394	593,431	37	55,735	99,961,464	54,220	52,397,579	47,563,885	28,224,101,120,863
65	1399/10/01	594,467	591,094	591,131	37	40,212	99,905,729	60,518	52,343,359	47,562,370	28,113,827,431,074
66	1399/09/30	592,952	589,590	589,629	39	233,360	99,865,517	54,417	52,282,841	47,582,676	28,054,279,294,614
67	1399/09/29	589,235	585,874	585,914	40	0	99,632,157	0	52,228,424	47,403,733	27,772,600,988,542
68	1399/09/28	577,035	573,759	573,798	39	0	99,632,157	0	52,228,424	47,403,733	27,198,294,991,599
69	1399/09/27	577,031	573,754	573,794	40	527,321	99,632,157	3,073,826	52,228,424	47,403,733	27,198,100,446,482
70	1399/09/26	576,825	573,716	573,753	37	58,342	99,104,836	165,730	49,154,598	49,950,238	28,657,238,380,793
71	1399/09/25	579,739	576,625	576,664	39	712,256	99,046,494	60,834	48,988,868	50,057,626	28,864,469,103,909
72	1399/09/24	594,339	591,097	591,139	42	56,119	98,334,238	227,335	48,928,034	49,406,204	29,203,847,362,772
73	1399/09/23	603,687	600,401	600,444	43	448,258	98,278,119	19,613	48,700,699	49,577,420	29,766,352,536,257
74	1399/09/22	607,590	604,261	604,293	32	0	97,829,861	0	48,681,086	49,148,775	29,698,679,474,626
75	1399/09/21	601,732	598,494	598,526	32	0	97,829,861	0	48,681,086	49,148,775	29,415,225,371,945
76	1399/09/20	601,729	598,491	598,524	33	308,401	97,829,861	42,343	48,681,086	49,148,775	29,415,107,095,391
77	1399/09/19	601,724	598,468	598,501	33	516,767	97,521,460	72,221	48,638,743	48,882,717	29,254,758,440,743
78	1399/09/18	599,462	596,206	596,238	32	757,216	97,004,693	16,799	48,566,522	48,438,171	28,879,143,337,598
79	1399/09/17	601,506	598,203	598,236	33	459,503	96,247,477	27,760	48,549,723	47,697,754	28,532,947,496,340
80	1399/09/16	605,229	601,888	601,922	34	560,168	95,787,974	30,928	48,521,963	47,266,011	28,448,832,656,849
«1 2 345 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳