لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1399/08/25	503,266	500,301	512,786	12,485	18,329	89,545,266	123,052	48,196,202	41,349,064	20,686,979,305,290
102	1399/08/24	498,103	495,190	507,950	12,760	0	89,526,937	0	48,073,150	41,453,787	20,527,497,131,061
103	1399/08/23	485,679	482,844	495,475	12,631	0	89,526,937	0	48,073,150	41,453,787	20,015,710,194,112
104	1399/08/22	485,676	482,840	495,471	12,631	411	89,526,937	194,958	48,073,150	41,453,787	20,015,550,082,059
105	1399/08/21	485,658	482,836	495,408	12,572	806	89,526,526	272,191	47,878,192	41,648,334	20,109,324,177,827
106	1399/08/20	482,994	480,259	493,216	12,957	1,380	89,525,720	281,013	47,606,001	41,919,719	20,132,318,987,624
107	1399/08/19	484,655	481,928	494,945	13,017	1,823	89,524,340	228,354	47,324,988	42,199,352	20,337,053,471,798
108	1399/08/18	493,428	490,650	503,679	13,029	6,275	89,522,517	17,905	47,096,634	42,425,883	20,816,257,400,004
109	1399/08/17	507,807	504,931	512,343	7,412	0	89,516,242	0	47,078,729	42,437,513	21,428,028,456,812
110	1399/08/16	519,290	516,326	523,742	7,416	0	89,516,242	0	47,078,729	42,437,513	21,911,594,233,174
111	1399/08/15	519,279	516,316	523,732	7,416	27,804	89,516,242	53,975	47,078,729	42,437,513	21,911,152,960,247
112	1399/08/14	519,265	516,303	523,715	7,412	0	89,488,438	0	47,024,754	42,463,684	21,924,142,940,576
113	1399/08/13	506,785	503,907	511,356	7,449	905	89,488,438	70,559	47,024,754	42,463,684	21,397,733,244,024
114	1399/08/12	506,769	503,896	511,333	7,437	1,129,433	89,487,533	72,578	46,954,195	42,533,338	21,432,362,064,164
115	1399/08/11	506,849	503,898	511,530	7,632	1,244	88,358,100	300,175	46,881,617	41,476,483	20,899,928,888,639
116	1399/08/10	513,860	510,884	518,471	7,587	0	88,356,856	0	46,581,442	41,775,414	21,342,384,953,445
117	1399/08/09	504,170	501,259	508,910	7,651	0	88,356,856	0	46,581,442	41,775,414	20,940,318,503,013
118	1399/08/08	504,159	501,248	508,899	7,651	435	88,356,856	860,250	46,581,442	41,775,414	20,939,848,764,660
119	1399/08/07	504,089	501,237	508,734	7,497	676	88,356,421	803,249	45,721,192	42,635,229	21,370,350,071,444
120	1399/08/06	502,172	499,385	506,875	7,490	3,009	88,355,745	1,070,526	44,917,943	43,437,802	21,692,180,671,668
«1 2 3 4 567 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳