لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1399/07/15	588,471	585,186	585,186	0	43,886	88,027,902	60,039	41,585,711	46,442,191	27,177,338,677,882
142	1399/07/14	581,518	578,281	578,281	0	106,170	87,984,016	57,778	41,525,672	46,458,344	26,865,967,947,738
143	1399/07/13	594,780	591,449	591,449	0	50,381	87,877,846	59,987	41,467,894	46,409,952	27,449,137,956,809
144	1399/07/12	606,278	602,854	602,854	0	0	87,827,465	0	41,407,907	46,419,558	27,984,198,060,876
145	1399/07/11	593,482	590,143	590,143	0	0	87,827,465	0	41,407,907	46,419,558	27,394,187,949,039
146	1399/07/10	593,485	590,147	590,147	0	24,784	87,827,465	326,924	41,407,907	46,419,558	27,394,356,709,664
147	1399/07/09	593,466	590,149	590,149	0	13,072	87,802,681	578,362	41,080,983	46,721,698	27,572,751,982,235
148	1399/07/08	588,487	585,236	585,236	0	24,478	87,789,609	276,659	40,502,621	47,286,988	27,674,053,135,326
149	1399/07/07	593,412	590,137	590,137	0	124,368	87,765,131	183,251	40,225,962	47,539,169	28,054,628,958,114
150	1399/07/06	610,372	606,954	606,954	0	58,808	87,640,763	68,712	40,042,711	47,598,052	28,889,846,061,992
151	1399/07/05	622,897	619,385	619,385	0	0	87,581,955	0	39,973,999	47,607,956	29,487,672,699,111
152	1399/07/04	618,513	615,022	615,022	0	0	87,581,955	0	39,973,999	47,607,956	29,279,941,316,054
153	1399/07/03	618,518	615,027	615,027	0	34,720	87,581,955	98,601	39,973,999	47,607,956	29,280,185,506,297
154	1399/07/02	618,516	615,030	615,030	0	13,326	87,547,235	109,146	39,875,398	47,671,837	29,319,598,503,098
155	1399/07/01	606,331	602,933	602,933	0	50,569	87,533,909	108,907	39,766,252	47,767,657	28,800,689,035,285
156	1399/06/31	604,416	601,018	601,018	0	90,364	87,483,340	104,473	39,657,345	47,825,995	28,744,270,665,973
157	1399/06/30	618,144	614,654	614,654	0	249,856	87,392,976	123,863	39,552,872	47,840,104	29,405,107,243,382
158	1399/06/29	629,542	625,955	625,955	0	0	87,143,120	0	39,429,009	47,714,111	29,866,888,928,951
159	1399/06/28	624,610	621,053	621,053	0	0	87,143,120	0	39,429,009	47,714,111	29,633,014,547,922
160	1399/06/27	624,615	621,059	621,059	0	345,822	87,143,120	48,363	39,429,009	47,714,111	29,633,264,242,581
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳