صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3741 1390/02/11 970,781 962,935 962,935 0 0 499,941 0 0 499,941 481,410,232,996
3742 1390/02/10 975,464 967,729 967,729 0 0 499,941 0 0 499,941 483,807,014,014
3743 1390/02/09 990,079 982,121 982,121 0 0 499,941 0 0 499,941 491,002,134,140
3744 1390/02/08 989,900 981,950 981,950 0 0 499,941 0 0 499,941 490,916,417,337
3745 1390/02/07 989,722 981,778 981,778 0 0 499,941 0 0 499,941 490,830,703,308
3746 1390/02/06 999,416 991,124 991,124 0 0 499,941 0 0 499,941 495,503,096,553
3747 1390/02/05 999,029 990,913 990,913 0 0 499,941 0 0 499,941 495,397,352,281
3748 1390/02/04 1,003,719 998,134 998,134 0 0 499,941 0 0 499,941 499,007,836,838
3749 1390/02/03 1,001,622 997,524 997,524 0 0 499,941 0 0 499,941 498,702,603,417
3750 1390/02/02 1,001,585 1,001,571 1,001,571 0 0 499,941 0 0 499,941 500,725,872,376
3751 1390/02/01 1,001,296 1,001,289 1,001,289 0 0 499,941 0 0 499,941 500,585,150,716
3752 1390/01/31 1,001,000 1,001,000 1,001,000 0 489,941 499,941 0 0 499,941 500,438,311,880