صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1400/04/16 620,036 616,328 616,328 0 19,367 111,444,363 16,480 66,675,853 44,768,510 27,592,108,120,711
22 1400/04/15 617,822 614,129 614,129 0 98,370 111,424,996 45,822 66,659,373 44,765,623 27,491,845,076,813
23 1400/04/14 604,654 601,011 601,011 0 24,331 111,326,626 70,673 66,613,551 44,713,075 26,873,040,021,927
24 1400/04/13 598,284 594,685 594,685 0 33,672 111,302,295 7,800 66,542,878 44,759,417 26,617,762,748,475
25 1400/04/12 597,884 594,287 594,287 0 0 111,268,623 0 66,535,078 44,733,545 26,584,554,692,108
26 1400/04/11 600,052 596,426 596,426 0 0 111,268,623 0 66,535,078 44,733,545 26,680,255,402,057
27 1400/04/10 600,061 596,435 596,435 0 21,567 111,268,623 7,332 66,535,078 44,733,545 26,680,640,291,176
28 1400/04/09 600,159 596,527 596,527 0 68,234 111,247,056 30,110 66,527,746 44,719,310 26,676,282,693,233
29 1400/04/08 595,700 592,086 592,086 0 37,709 111,178,822 8,393 66,497,636 44,681,186 26,455,094,606,382
30 1400/04/07 590,655 587,066 587,066 0 38,968 111,141,113 6,875 66,489,243 44,651,870 26,213,590,884,685
31 1400/04/06 587,342 583,771 583,771 0 95,475 111,102,145 2,742 66,482,368 44,619,777 26,047,727,484,651
32 1400/04/05 584,541 580,984 580,984 0 0 111,006,670 0 66,479,626 44,527,044 25,869,502,799,474
33 1400/04/04 571,832 568,377 568,377 0 0 111,006,670 0 66,479,626 44,527,044 25,308,151,243,665
34 1400/04/03 571,846 568,391 568,391 0 22,336 111,006,670 25,142 66,479,626 44,527,044 25,308,782,165,607
35 1400/04/02 571,858 568,404 568,404 0 14,549 110,984,334 16,982 66,454,484 44,529,850 25,310,932,011,524
36 1400/04/01 560,125 556,761 556,761 0 23,441 110,969,785 10,573 66,437,502 44,532,283 24,793,823,559,644
37 1400/03/31 555,054 551,723 551,723 0 9,535 110,946,344 79,963 66,426,929 44,519,415 24,562,404,151,816
38 1400/03/30 551,770 548,465 548,465 0 1,663 110,936,809 21,947 66,346,966 44,589,843 24,455,955,409,885
39 1400/03/29 550,581 547,272 547,272 0 0 110,935,146 0 66,325,019 44,610,127 24,413,883,309,283
40 1400/03/28 546,297 543,020 543,020 0 0 110,935,146 0 66,325,019 44,610,127 24,224,205,177,011