لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/03/27	546,311	543,035	543,035	0	917,378	110,935,146	31,665	66,325,019	44,610,127	24,224,840,559,397
42	1400/03/26	546,323	542,980	542,980	0	9,445	110,017,768	20,716	66,293,354	43,724,414	23,741,485,120,322
43	1400/03/25	545,908	542,567	542,561	-6	3,077	110,008,323	45,263	66,272,638	43,735,685	23,729,529,690,303
44	1400/03/24	545,139	541,799	541,793	-6	2,667	110,005,246	100,375	66,227,375	43,777,871	23,718,790,777,601
45	1400/03/23	543,037	539,685	539,679	-6	2,708	110,002,579	34,712	66,127,000	43,875,579	23,679,013,129,710
46	1400/03/22	543,108	539,753	539,753	0	0	109,999,871	0	66,092,288	43,907,583	23,699,259,846,090
47	1400/03/21	544,277	540,902	541,413	511	0	109,999,871	0	66,092,288	43,907,583	23,749,680,684,324
48	1400/03/20	544,292	540,917	541,428	511	6,907	109,999,871	36,096	66,092,288	43,907,583	23,750,348,683,388
49	1400/03/19	544,304	540,931	541,443	512	3,819	109,992,964	11,061	66,056,192	43,936,772	23,766,783,073,539
50	1400/03/18	546,414	543,024	544,096	1,072	1,937	109,989,145	21,861	66,045,131	43,944,014	23,862,669,804,741
51	1400/03/17	545,912	542,524	544,219	1,695	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,851,480,826,841
52	1400/03/16	544,554	541,168	544,095	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,791,895,841,745
53	1400/03/15	544,570	541,185	544,112	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,792,608,751,594
54	1400/03/14	544,586	541,201	544,128	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,793,322,039,646
55	1400/03/13	544,602	541,217	544,144	2,927	281	109,987,208	23,708	66,023,270	43,963,938	23,794,035,707,287
56	1400/03/12	544,617	541,233	544,159	2,926	6,741	109,986,927	18,792	65,999,562	43,987,365	23,807,428,287,306
57	1400/03/11	540,015	536,657	539,582	2,925	18,616	109,980,186	1,919	65,980,770	43,999,416	23,612,593,677,021
58	1400/03/10	539,429	536,066	538,992	2,926	18,290	109,961,570	17,496	65,978,851	43,982,719	23,577,630,547,710
59	1400/03/09	540,283	536,904	539,830	2,926	47,587	109,943,280	42,694	65,961,355	43,981,925	23,614,061,655,023
60	1400/03/08	532,837	529,508	532,434	2,926	0	109,895,693	0	65,918,661	43,977,032	23,286,171,493,249
«1 234 5 6 7 8 9 10...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳