لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1400/03/07	518,777	515,552	518,467	2,915	0	109,895,693	0	65,918,661	43,977,032	22,672,466,991,263
62	1400/03/06	518,785	515,561	518,475	2,914	11,564	109,895,693	17,349	65,918,661	43,977,032	22,672,848,303,964
63	1400/03/05	518,793	515,569	518,483	2,914	2,151	109,884,129	49,024	65,901,312	43,982,817	22,676,175,322,944
64	1400/03/04	516,383	513,167	516,078	2,911	741	109,881,978	64,463	65,852,288	44,029,690	22,594,582,749,690
65	1400/03/03	512,372	509,187	512,095	2,908	19	109,881,237	83,254	65,787,825	44,093,412	22,451,801,938,347
66	1400/03/02	514,288	511,096	514,112	3,016	1,326	109,881,218	36,733	65,704,571	44,176,647	22,578,510,279,578
67	1400/03/01	520,297	517,066	520,079	3,013	0	109,879,892	0	65,667,838	44,212,054	22,860,542,087,694
68	1400/02/31	532,304	528,983	532,033	3,050	0	109,879,892	0	65,667,838	44,212,054	23,387,439,192,050
69	1400/02/30	532,313	528,993	532,043	3,050	580	109,879,892	43,850	65,667,838	44,212,054	23,387,850,034,753
70	1400/02/29	532,701	529,365	532,412	3,047	512	109,879,312	25,963	65,623,988	44,255,324	23,427,228,271,830
71	1400/02/28	538,053	534,679	537,724	3,045	8,349	109,878,800	25,253	65,598,025	44,280,775	23,675,983,973,171
72	1400/02/27	537,365	533,984	537,028	3,044	7,362	109,870,451	56,488	65,572,772	44,297,679	23,654,233,145,444
73	1400/02/26	542,069	538,659	541,707	3,048	17,361	109,863,089	44,507	65,516,284	44,346,805	23,887,827,228,366
74	1400/02/25	541,260	537,858	540,942	3,084	0	109,845,728	0	65,471,777	44,373,951	23,866,875,226,147
75	1400/02/24	536,291	532,939	536,064	3,125	0	109,845,728	0	65,471,777	44,373,951	23,648,618,979,243
76	1400/02/23	536,310	532,958	536,083	3,125	0	109,845,728	3,205	65,471,777	44,373,951	23,649,460,123,622
77	1400/02/22	536,328	532,977	536,101	3,124	65	109,845,728	21,441	65,468,572	44,377,156	23,652,009,925,902
78	1400/02/21	534,752	531,408	534,557	3,149	25	109,845,663	98,503	65,447,131	44,398,532	23,593,729,049,636
79	1400/02/20	526,352	523,071	526,214	3,143	1,155	109,845,638	51,979	65,348,628	44,497,010	23,275,099,767,088
80	1400/02/19	522,134	518,885	522,996	4,111	1,880	109,844,483	32,195	65,296,649	44,547,834	23,115,211,708,062
«1 2 345 6 7 8 9 10...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳