صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1400/01/09 585,930 582,396 582,396 0 74,100 109,647,350 21,975 62,710,466 46,936,884 27,335,849,624,142
122 1400/01/08 585,944 582,405 582,405 0 6,863 109,573,250 12,202 62,688,491 46,884,759 27,305,927,029,414
123 1400/01/07 589,623 586,061 586,061 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,480,449,019,393
124 1400/01/06 588,214 584,667 584,667 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,415,108,823,803
125 1400/01/05 588,229 584,682 584,682 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,415,810,807,593
126 1400/01/04 588,244 584,697 584,697 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,416,513,241,798
127 1400/01/03 588,259 584,712 584,712 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,417,216,127,032
128 1400/01/02 588,274 584,727 584,727 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,417,919,463,193
129 1400/01/01 588,289 584,742 584,742 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,418,623,249,148
130 1399/12/30 588,304 584,757 584,757 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,419,306,541,155
131 1399/12/29 588,292 584,745 584,745 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,418,758,979,638
132 1399/12/28 588,307 584,760 584,760 0 213,329 109,566,387 7,155 62,676,289 46,890,098 27,419,434,082,583
133 1399/12/27 588,320 584,757 584,757 0 53,104 109,353,058 30,375 62,669,134 46,683,924 27,298,770,140,747
134 1399/12/26 582,420 578,892 578,892 0 19,066 109,299,954 41,461 62,638,759 46,661,195 27,011,809,744,453
135 1399/12/25 565,709 562,306 562,306 0 6,935 109,280,888 57,263 62,597,298 46,683,590 26,250,482,369,917
136 1399/12/24 560,671 557,299 557,299 0 33,203 109,273,953 51,978 62,540,035 46,733,918 26,044,787,485,862
137 1399/12/23 554,802 551,507 551,507 0 0 109,240,750 0 62,488,057 46,752,693 25,784,445,689,766
138 1399/12/22 544,104 540,883 540,883 0 0 109,240,750 0 62,488,057 46,752,693 25,287,713,838,101
139 1399/12/21 544,109 540,887 540,887 0 923,254 109,240,750 55,051 62,488,057 46,752,693 25,287,927,852,370
140 1399/12/20 544,109 540,827 540,827 0 14,508 108,317,496 40,533 62,433,006 45,884,490 24,815,564,568,842