لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/12/23	554,802	551,507	551,507	0	0	109,240,750	0	62,488,057	46,752,693	25,784,445,689,766
222	1399/12/22	544,104	540,883	540,883	0	0	109,240,750	0	62,488,057	46,752,693	25,287,713,838,101
223	1399/12/21	544,109	540,887	540,887	0	923,254	109,240,750	55,051	62,488,057	46,752,693	25,287,927,852,370
224	1399/12/20	544,109	540,827	540,827	0	14,508	108,317,496	40,533	62,433,006	45,884,490	24,815,564,568,842
225	1399/12/19	545,416	542,125	542,125	0	407,849	108,302,988	121,011	62,392,473	45,910,515	24,889,223,907,232
226	1399/12/18	540,385	537,147	537,147	0	390	107,895,139	517,231	62,271,462	45,623,677	24,506,621,354,567
227	1399/12/17	527,511	524,396	524,396	0	14,950	107,894,749	41,758	61,754,231	46,140,518	24,195,895,948,526
228	1399/12/16	521,652	518,579	518,579	0	0	107,879,799	0	61,712,473	46,167,326	23,941,404,321,482
229	1399/12/15	524,648	521,555	521,555	0	0	107,879,799	0	61,712,473	46,167,326	24,078,809,006,991
230	1399/12/14	524,652	521,559	521,559	0	1,719	107,879,799	117,918	61,712,473	46,167,326	24,078,971,339,625
231	1399/12/13	524,647	521,562	521,562	0	1,309	107,878,080	114,733	61,594,555	46,283,525	24,139,728,438,544
232	1399/12/12	527,918	524,823	524,823	0	5,391	107,876,771	90,271	61,479,822	46,396,949	24,350,204,815,677
233	1399/12/11	524,422	521,358	521,358	0	6,180	107,871,380	656,895	61,389,551	46,481,829	24,233,672,778,835
234	1399/12/10	523,724	520,703	520,703	0	1,798	107,865,200	17,056	60,732,656	47,132,544	24,542,067,345,444
235	1399/12/09	527,256	524,202	524,202	0	0	107,863,402	0	60,715,600	47,147,802	24,714,959,099,793
236	1399/12/08	531,925	528,846	528,846	0	0	107,863,402	0	60,715,600	47,147,802	24,933,915,731,033
237	1399/12/07	531,936	528,857	528,857	0	309	107,863,402	58,942	60,715,600	47,147,802	24,934,451,700,715
238	1399/12/06	531,944	528,868	528,868	0	87	107,863,093	167,900	60,656,658	47,206,435	24,965,996,340,541
239	1399/12/05	533,522	530,447	530,447	0	1,327	107,863,006	381,496	60,488,758	47,374,248	25,129,536,990,405
240	1399/12/04	534,941	531,880	531,880	0	2,077	107,861,679	185,195	60,107,262	47,754,417	25,399,634,433,779
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳