لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/10/03	598,242	594,841	594,879	38	15,456	99,976,920	76,436	52,474,015	47,502,905	28,256,668,805,095
302	1399/10/02	596,783	593,394	593,431	37	55,735	99,961,464	54,220	52,397,579	47,563,885	28,224,101,120,863
303	1399/10/01	594,467	591,094	591,131	37	40,212	99,905,729	60,518	52,343,359	47,562,370	28,113,827,431,074
304	1399/09/30	592,952	589,590	589,629	39	233,360	99,865,517	54,417	52,282,841	47,582,676	28,054,279,294,614
305	1399/09/29	589,235	585,874	585,914	40	0	99,632,157	0	52,228,424	47,403,733	27,772,600,988,542
306	1399/09/28	577,035	573,759	573,798	39	0	99,632,157	0	52,228,424	47,403,733	27,198,294,991,599
307	1399/09/27	577,031	573,754	573,794	40	527,321	99,632,157	3,073,826	52,228,424	47,403,733	27,198,100,446,482
308	1399/09/26	576,825	573,716	573,753	37	58,342	99,104,836	165,730	49,154,598	49,950,238	28,657,238,380,793
309	1399/09/25	579,739	576,625	576,664	39	712,256	99,046,494	60,834	48,988,868	50,057,626	28,864,469,103,909
310	1399/09/24	594,339	591,097	591,139	42	56,119	98,334,238	227,335	48,928,034	49,406,204	29,203,847,362,772
311	1399/09/23	603,687	600,401	600,444	43	448,258	98,278,119	19,613	48,700,699	49,577,420	29,766,352,536,257
312	1399/09/22	607,590	604,261	604,293	32	0	97,829,861	0	48,681,086	49,148,775	29,698,679,474,626
313	1399/09/21	601,732	598,494	598,526	32	0	97,829,861	0	48,681,086	49,148,775	29,415,225,371,945
314	1399/09/20	601,729	598,491	598,524	33	308,401	97,829,861	42,343	48,681,086	49,148,775	29,415,107,095,391
315	1399/09/19	601,724	598,468	598,501	33	516,767	97,521,460	72,221	48,638,743	48,882,717	29,254,758,440,743
316	1399/09/18	599,462	596,206	596,238	32	757,216	97,004,693	16,799	48,566,522	48,438,171	28,879,143,337,598
317	1399/09/17	601,506	598,203	598,236	33	459,503	96,247,477	27,760	48,549,723	47,697,754	28,532,947,496,340
318	1399/09/16	605,229	601,888	601,922	34	560,168	95,787,974	30,928	48,521,963	47,266,011	28,448,832,656,849
319	1399/09/15	594,986	591,685	591,719	34	0	95,227,806	0	48,491,035	46,736,771	27,653,429,493,165
320	1399/09/14	588,789	585,546	585,579	33	0	95,227,806	0	48,491,035	46,736,771	27,366,544,870,795
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳