صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3661 1390/07/20 1,088,601 1,073,471 1,073,471 0 0 552,240 270 201,572 350,668 376,429,712,328
3662 1390/07/19 1,090,306 1,075,445 1,075,445 0 580 552,240 1,751 201,302 350,938 377,412,240,592
3663 1390/07/18 1,084,529 1,069,853 1,069,853 0 382 551,660 2,155 199,551 352,109 376,693,321,225
3664 1390/07/17 1,084,077 1,069,454 1,069,454 0 201 551,278 1,454 197,396 353,882 378,449,183,323
3665 1390/07/16 1,084,964 1,070,420 1,070,420 0 294 551,077 1,734 195,942 355,135 380,132,600,064
3666 1390/07/15 1,084,947 1,070,445 1,070,445 0 0 550,783 0 194,208 356,575 381,682,730,205
3667 1390/07/14 1,084,962 1,070,493 1,070,493 0 0 550,783 0 194,208 356,575 381,700,063,481
3668 1390/07/13 1,084,977 1,070,542 1,070,542 0 1,016 550,783 1,855 194,208 356,575 381,717,415,572
3669 1390/07/12 1,077,476 1,063,179 1,063,179 0 208 549,767 1,631 192,353 357,414 379,984,296,658
3670 1390/07/11 1,072,116 1,057,936 1,057,936 0 1,094 549,559 2,422 190,722 358,837 379,616,050,851
3671 1390/07/10 1,071,952 1,057,376 1,057,376 0 445 548,465 1,381 188,300 360,165 380,819,019,960
3672 1390/07/09 1,070,812 1,055,671 1,055,671 0 164 548,020 1,861 186,919 361,101 381,193,026,830
3673 1390/07/08 1,074,858 1,060,010 1,060,010 0 0 547,856 0 185,058 362,798 384,559,030,590
3674 1390/07/07 1,074,885 1,060,068 1,060,068 0 0 547,856 0 185,058 362,798 384,580,092,959
3675 1390/07/06 1,074,912 1,060,126 1,060,126 0 2,105 547,856 26,916 185,058 362,798 384,601,166,392
3676 1390/07/05 1,071,091 1,056,059 1,056,059 0 1,272 545,751 2,087 158,142 387,609 409,336,864,735
3677 1390/07/04 1,062,323 1,047,442 1,047,442 0 66 544,479 795 156,055 388,424 406,850,543,408
3678 1390/07/03 1,070,942 1,055,915 1,055,915 0 856 544,413 671 155,260 389,153 410,911,665,040
3679 1390/07/02 1,078,691 1,063,608 1,063,608 0 0 543,557 0 154,589 388,968 413,708,741,162
3680 1390/07/01 1,078,669 1,063,642 1,063,642 0 0 543,557 0 154,589 388,968 413,721,755,644