لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3741	1390/05/02	1,001,093	989,307	989,307	0	385	518,466	907	46,582	471,884	466,838,147,923
3742	1390/05/01	993,303	981,749	981,749	0	307	518,081	461	45,675	472,406	463,784,351,876
3743	1390/04/31	985,810	974,333	974,333	0	0	517,774	0	45,214	472,560	460,430,703,916
3744	1390/04/30	985,878	974,401	974,401	0	0	517,774	0	45,214	472,560	460,462,927,092
3745	1390/04/29	985,853	974,379	974,379	0	52	517,774	232	45,214	472,560	460,452,679,652
3746	1390/04/28	980,816	969,510	969,510	0	203	517,722	564	44,982	472,740	458,326,430,339
3747	1390/04/27	980,087	968,803	968,803	0	41	517,519	600	44,418	473,101	458,341,591,628
3748	1390/04/26	976,476	965,206	965,206	0	0	517,478	0	43,818	473,660	457,179,338,681
3749	1390/04/25	976,459	965,191	965,191	0	20	517,478	1,690	43,818	473,660	457,172,603,355
3750	1390/04/24	973,551	962,319	962,319	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,418,898,634
3751	1390/04/23	973,533	962,304	962,304	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,411,790,578
3752	1390/04/22	973,516	962,289	962,289	0	20	517,458	271	42,128	475,330	457,404,687,413
3753	1390/04/21	972,435	961,192	961,192	0	21	517,438	457	41,857	475,581	457,124,898,217
3754	1390/04/20	976,507	965,025	965,025	0	0	517,417	577	41,400	476,017	459,368,510,315
3755	1390/04/19	979,390	967,915	967,915	0	38	517,417	1,193	40,823	476,594	461,302,590,121
3756	1390/04/18	988,115	976,528	976,528	0	575	517,379	80	39,630	477,749	466,535,406,949
3757	1390/04/17	988,802	976,870	976,870	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,215,255,137
3758	1390/04/16	988,803	976,874	976,874	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,216,833,658
3759	1390/04/15	988,804	976,877	976,877	0	691	516,804	737	39,550	477,254	466,218,416,526
3760	1390/04/14	985,142	973,251	973,251	0	338	516,113	716	38,813	477,300	464,532,846,559
«1 2...183 184 185 186 187188189 190 191 192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳