لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1399/08/03	524,240	521,331	525,991	4,660	0	88,352,437	0	43,747,511	44,604,926	23,253,919,618,811
362	1399/08/02	544,072	541,019	541,019	0	0	88,352,437	0	43,747,511	44,604,926	24,132,125,334,680
363	1399/08/01	544,072	541,019	541,019	0	394	88,352,437	334,811	43,747,511	44,604,926	24,132,126,512,511
364	1399/07/30	544,049	541,019	541,019	0	5,537	88,352,043	395,968	43,412,700	44,939,343	24,313,053,550,346
365	1399/07/29	542,678	539,657	539,657	0	11,838	88,346,506	733,639	43,016,732	45,329,774	24,462,546,313,348
366	1399/07/28	558,213	555,135	555,135	0	6,532	88,334,668	92,824	42,283,093	46,051,575	25,564,849,690,990
367	1399/07/27	574,533	571,322	571,322	0	0	88,328,136	0	42,190,269	46,137,867	26,359,581,429,508
368	1399/07/26	590,386	587,045	587,045	0	0	88,328,136	0	42,190,269	46,137,867	27,084,987,797,554
369	1399/07/25	590,389	587,048	587,048	0	0	88,328,136	0	42,190,269	46,137,867	27,085,130,434,384
370	1399/07/24	590,298	586,957	586,957	0	22,174	88,328,136	84,459	42,190,269	46,137,867	27,080,934,008,873
371	1399/07/23	590,295	586,958	586,958	0	49,643	88,305,962	68,429	42,105,810	46,200,152	27,117,563,431,594
372	1399/07/22	598,104	594,712	594,712	0	53,341	88,256,319	80,638	42,037,381	46,218,938	27,486,970,804,724
373	1399/07/21	599,912	596,505	596,505	0	21,950	88,202,978	139,849	41,956,743	46,246,235	27,586,109,141,869
374	1399/07/20	608,656	605,193	605,193	0	15,032	88,181,028	102,793	41,816,894	46,364,134	28,059,266,975,134
375	1399/07/19	591,522	588,174	588,174	0	0	88,165,996	0	41,714,101	46,451,895	27,321,799,011,754
376	1399/07/18	594,176	590,850	590,850	0	0	88,165,996	0	41,714,101	46,451,895	27,446,104,546,805
377	1399/07/17	594,179	590,854	590,854	0	104,988	88,165,996	63,922	41,714,101	46,451,895	27,446,267,646,704
378	1399/07/16	594,178	590,850	590,850	0	33,106	88,061,008	64,468	41,650,179	46,410,829	27,421,818,550,492
379	1399/07/15	588,471	585,186	585,186	0	43,886	88,027,902	60,039	41,585,711	46,442,191	27,177,338,677,882
380	1399/07/14	581,518	578,281	578,281	0	106,170	87,984,016	57,778	41,525,672	46,458,344	26,865,967,947,738
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳