صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3781 1390/03/24 997,519 985,690 985,690 0 921 509,261 385 12,095 497,166 490,051,811,224
3782 1390/03/23 1,004,318 992,411 992,411 0 548 508,340 395 11,710 496,630 492,861,123,642
3783 1390/03/22 995,484 983,716 983,716 0 771 507,792 129 11,315 496,477 488,392,573,698
3784 1390/03/21 999,867 987,851 987,851 0 287 507,021 320 11,186 495,835 489,811,193,817
3785 1390/03/20 992,553 980,394 980,394 0 0 506,734 0 10,866 495,868 486,145,950,184
3786 1390/03/19 992,552 980,396 980,396 0 0 506,734 0 10,866 495,868 486,146,906,523
3787 1390/03/18 992,552 980,398 980,398 0 1,118 506,734 173 10,866 495,868 486,147,922,521
3788 1390/03/17 983,813 972,068 972,068 0 2,062 505,616 11 10,693 494,923 481,098,920,371
3789 1390/03/16 988,144 976,215 976,215 0 677 503,554 0 10,682 492,872 481,149,004,439
3790 1390/03/15 977,270 965,475 965,475 0 0 502,877 0 10,682 492,195 475,202,142,503
3791 1390/03/14 977,269 965,477 965,477 0 0 502,877 0 10,682 492,195 475,202,798,296
3792 1390/03/13 977,268 965,478 965,478 0 0 502,877 0 10,682 492,195 475,203,454,476
3793 1390/03/12 977,266 965,479 965,479 0 0 502,877 0 10,682 492,195 475,204,111,040
3794 1390/03/11 977,265 965,481 965,481 0 1,270 502,877 55 10,682 492,195 475,204,789,291
3795 1390/03/10 979,024 967,083 967,083 0 191 501,607 2,786 10,627 490,980 474,818,169,002
3796 1390/03/09 962,580 950,881 950,881 0 213 501,416 2,875 7,841 493,575 469,331,228,082
3797 1390/03/08 945,273 933,824 933,824 0 475 501,203 1,997 4,966 496,237 463,397,998,971
3798 1390/03/07 967,469 955,902 955,902 0 275 500,728 930 2,969 497,759 475,808,994,847
3799 1390/03/06 978,706 967,110 967,110 0 0 500,453 0 2,039 498,414 481,882,203,550
3800 1390/03/05 978,685 967,092 967,092 0 0 500,453 0 2,039 498,414 481,873,059,611