لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
421	1399/06/04	561,005	557,829	570,904	13,075	19,745	85,136,777	1,319,067	34,885,055	50,251,722	28,031,846,912,065
422	1399/06/03	549,263	546,246	558,722	12,476	35,111	85,117,032	1,096,413	33,565,988	51,551,044	28,159,528,281,031
423	1399/06/02	574,634	571,506	571,506	0	25,196	85,081,921	571,450	32,469,575	52,612,346	30,068,297,554,176
424	1399/06/01	591,481	588,249	588,249	0	0	85,056,725	0	31,898,125	53,158,600	31,270,472,861,836
425	1399/05/31	600,057	596,757	596,757	0	0	85,056,725	0	31,898,125	53,158,600	31,722,771,279,133
426	1399/05/30	599,862	596,562	596,562	0	132,604	85,056,725	100,269	31,898,125	53,158,600	31,712,377,489,285
427	1399/05/29	599,862	596,560	596,560	0	99,864	84,924,121	153,070	31,797,856	53,126,265	31,693,012,420,527
428	1399/05/28	618,297	614,867	614,867	0	44,539	84,824,257	860,666	31,644,786	53,179,471	32,698,325,199,212
429	1399/05/27	615,096	611,723	611,723	0	108,225	84,779,718	800,343	30,784,120	53,995,598	33,030,328,626,996
430	1399/05/26	609,572	606,238	606,238	0	97,967	84,671,493	146,676	29,983,777	54,687,716	33,153,749,211,059
431	1399/05/25	628,188	624,728	624,728	0	0	84,573,526	0	29,837,101	54,736,425	34,195,361,213,481
432	1399/05/24	644,621	641,052	641,052	0	0	84,573,526	0	29,837,101	54,736,425	35,088,880,586,176
433	1399/05/23	644,631	641,062	641,062	0	83,140	84,573,526	312,753	29,837,101	54,736,425	35,089,420,097,625
434	1399/05/22	644,621	641,066	641,066	0	196,981	84,490,386	217,041	29,524,348	54,966,038	35,236,855,753,918
435	1399/05/21	647,741	644,134	644,134	0	183,932	84,293,405	215,161	29,307,307	54,986,098	35,418,432,076,089
436	1399/05/20	666,841	663,091	663,091	0	115,562	84,109,473	77,561	29,092,146	55,017,327	36,481,469,395,837
437	1399/05/19	683,523	679,618	679,618	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	37,364,962,549,184
438	1399/05/18	672,412	668,608	668,608	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	36,759,627,244,676
439	1399/05/17	672,423	668,620	668,620	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	36,760,250,663,510
440	1399/05/16	672,435	668,631	668,631	0	111,300	83,993,911	197,378	29,014,585	54,979,326	36,760,870,944,025
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳