لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
441	1399/05/15	672,429	668,632	668,632	0	96,920	83,882,611	200,050	28,817,207	55,065,404	36,818,469,986,027
442	1399/05/14	666,712	662,958	662,958	0	141,701	83,785,691	111,971	28,617,157	55,168,534	36,574,435,932,808
443	1399/05/13	666,939	663,175	663,175	0	119,727	83,643,990	239,284	28,505,186	55,138,804	36,566,698,319,642
444	1399/05/12	665,628	661,690	661,690	0	62,094	83,524,263	257,839	28,265,902	55,258,361	36,563,907,779,406
445	1399/05/11	652,744	648,913	648,913	0	0	83,462,169	0	28,008,063	55,454,106	35,984,884,239,553
446	1399/05/10	636,504	632,784	632,784	0	0	83,462,169	0	28,008,063	55,454,106	35,090,472,411,710
447	1399/05/09	636,516	632,797	632,797	0	155,099	83,462,169	274,866	28,008,063	55,454,106	35,091,175,691,674
448	1399/05/08	636,511	632,799	632,799	0	160,452	83,307,070	239,737	27,733,197	55,573,873	35,167,093,133,555
449	1399/05/07	642,480	638,709	638,709	0	126,370	83,146,618	217,058	27,493,460	55,653,158	35,546,168,555,303
450	1399/05/06	638,946	635,183	635,183	0	208,230	83,020,248	277,142	27,276,402	55,743,846	35,407,544,516,826
451	1399/05/05	648,376	644,473	644,473	0	196,461	82,812,018	178,086	26,999,260	55,812,758	35,969,802,092,762
452	1399/05/04	653,729	649,776	649,776	0	0	82,615,557	0	26,821,174	55,794,383	36,253,858,094,972
453	1399/05/03	639,976	636,025	636,025	0	0	82,615,557	0	26,821,174	55,794,383	35,486,634,223,656
454	1399/05/02	639,994	636,044	636,044	0	81,388	82,615,557	199,716	26,821,174	55,794,383	35,487,654,666,022
455	1399/05/01	639,999	636,056	636,056	0	283,257	82,534,169	129,989	26,621,458	55,912,711	35,563,618,714,310
456	1399/04/31	646,994	642,745	642,745	0	82,395	82,250,912	396,243	26,491,469	55,759,443	35,839,096,184,130
457	1399/04/30	651,205	646,891	646,891	0	137,367	82,168,517	1,168,099	26,095,226	56,073,291	36,273,319,129,832
458	1399/04/29	634,624	630,452	630,452	0	103,095	82,031,150	371,117	24,927,127	57,104,023	36,001,317,477,421
459	1399/04/28	609,489	605,467	605,467	0	0	81,928,055	0	24,556,010	57,372,045	34,736,888,852,455
460	1399/04/27	614,910	610,778	610,778	0	0	81,928,055	0	24,556,010	57,372,045	35,041,592,178,612
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳