صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
461 1399/04/26 614,924 610,792 610,792 0 144,093 81,928,055 1,318,688 24,556,010 57,372,045 35,042,414,112,278
462 1399/04/25 614,850 610,801 610,801 0 139,194 81,783,962 104,269 23,237,322 58,546,640 35,760,345,991,469
463 1399/04/24 618,943 614,840 614,840 0 204,979 81,644,768 151,255 23,133,053 58,511,715 35,975,347,101,881
464 1399/04/23 620,127 615,988 615,988 0 203,351 81,439,789 613,797 22,981,798 58,457,991 36,009,425,013,263
465 1399/04/22 623,885 619,731 619,731 0 161,560 81,236,438 2,200,168 22,368,001 58,868,437 36,482,578,596,585
466 1399/04/21 605,566 601,687 601,687 0 0 81,074,878 0 20,167,833 60,907,045 36,646,960,286,667
467 1399/04/20 612,352 608,402 608,402 0 0 81,074,878 0 20,167,833 60,907,045 37,055,991,163,829
468 1399/04/19 612,372 608,422 608,422 0 193,771 81,074,878 877,591 20,167,833 60,907,045 37,057,205,902,569
469 1399/04/18 612,391 608,485 608,485 0 336,823 80,881,107 140,073 19,290,242 61,590,865 37,477,143,401,002
470 1399/04/17 613,202 609,221 609,221 0 206,176 80,544,284 181,208 19,150,169 61,394,115 37,402,594,772,183
471 1399/04/16 603,905 599,997 599,997 0 209,649 80,338,108 348,047 18,968,961 61,369,147 36,821,279,547,934
472 1399/04/15 584,652 580,891 580,891 0 298,506 80,128,459 146,175 18,620,914 61,507,545 35,729,183,933,839
473 1399/04/14 574,442 570,749 570,749 0 0 79,829,953 0 18,474,739 61,355,214 35,018,441,840,306
474 1399/04/13 575,701 572,034 572,034 0 0 79,829,953 0 18,474,739 61,355,214 35,097,297,885,886
475 1399/04/12 575,719 572,053 572,053 0 348,579 79,829,953 116,137 18,474,739 61,355,214 35,098,415,102,385
476 1399/04/11 575,726 572,046 572,046 0 234,880 79,481,374 548,651 18,358,602 61,122,772 34,965,029,537,514
477 1399/04/10 557,666 554,159 554,159 0 162,157 79,246,494 266,943 17,809,951 61,436,543 34,045,630,358,187
478 1399/04/09 539,760 536,393 536,393 0 335,118 79,084,337 222,998 17,543,008 61,541,329 33,010,327,412,722
479 1399/04/08 547,490 544,059 544,059 0 185,790 78,749,219 185,864 17,320,010 61,429,209 33,421,139,016,219
480 1399/04/07 545,488 542,053 542,053 0 0 78,563,429 0 17,134,146 61,429,283 33,297,957,529,775