لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1400/03/31	555,054	551,723	551,723	0	9,535	110,946,344	79,963	66,426,929	44,519,415	24,562,404,151,816
122	1400/03/30	551,770	548,465	548,465	0	1,663	110,936,809	21,947	66,346,966	44,589,843	24,455,955,409,885
123	1400/03/29	550,581	547,272	547,272	0	0	110,935,146	0	66,325,019	44,610,127	24,413,883,309,283
124	1400/03/28	546,297	543,020	543,020	0	0	110,935,146	0	66,325,019	44,610,127	24,224,205,177,011
125	1400/03/27	546,311	543,035	543,035	0	917,378	110,935,146	31,665	66,325,019	44,610,127	24,224,840,559,397
126	1400/03/26	546,323	542,980	542,980	0	9,445	110,017,768	20,716	66,293,354	43,724,414	23,741,485,120,322
127	1400/03/25	545,908	542,567	542,561	-6	3,077	110,008,323	45,263	66,272,638	43,735,685	23,729,529,690,303
128	1400/03/24	545,139	541,799	541,793	-6	2,667	110,005,246	100,375	66,227,375	43,777,871	23,718,790,777,601
129	1400/03/23	543,037	539,685	539,679	-6	2,708	110,002,579	34,712	66,127,000	43,875,579	23,679,013,129,710
130	1400/03/22	543,108	539,753	539,753	0	0	109,999,871	0	66,092,288	43,907,583	23,699,259,846,090
131	1400/03/21	544,277	540,902	541,413	511	0	109,999,871	0	66,092,288	43,907,583	23,749,680,684,324
132	1400/03/20	544,292	540,917	541,428	511	6,907	109,999,871	36,096	66,092,288	43,907,583	23,750,348,683,388
133	1400/03/19	544,304	540,931	541,443	512	3,819	109,992,964	11,061	66,056,192	43,936,772	23,766,783,073,539
134	1400/03/18	546,414	543,024	544,096	1,072	1,937	109,989,145	21,861	66,045,131	43,944,014	23,862,669,804,741
135	1400/03/17	545,912	542,524	544,219	1,695	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,851,480,826,841
136	1400/03/16	544,554	541,168	544,095	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,791,895,841,745
137	1400/03/15	544,570	541,185	544,112	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,792,608,751,594
138	1400/03/14	544,586	541,201	544,128	2,927	0	109,987,208	0	66,023,270	43,963,938	23,793,322,039,646
139	1400/03/13	544,602	541,217	544,144	2,927	281	109,987,208	23,708	66,023,270	43,963,938	23,794,035,707,287
140	1400/03/12	544,617	541,233	544,159	2,926	6,741	109,986,927	18,792	65,999,562	43,987,365	23,807,428,287,306
«1...3 4 5 678 9 10 11...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳