صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4081 1390/02/10 975,464 967,729 967,729 0 0 499,941 0 0 499,941 483,807,014,014
4082 1390/02/09 990,079 982,121 982,121 0 0 499,941 0 0 499,941 491,002,134,140
4083 1390/02/08 989,900 981,950 981,950 0 0 499,941 0 0 499,941 490,916,417,337
4084 1390/02/07 989,722 981,778 981,778 0 0 499,941 0 0 499,941 490,830,703,308
4085 1390/02/06 999,416 991,124 991,124 0 0 499,941 0 0 499,941 495,503,096,553
4086 1390/02/05 999,029 990,913 990,913 0 0 499,941 0 0 499,941 495,397,352,281
4087 1390/02/04 1,003,719 998,134 998,134 0 0 499,941 0 0 499,941 499,007,836,838
4088 1390/02/03 1,001,622 997,524 997,524 0 0 499,941 0 0 499,941 498,702,603,417
4089 1390/02/02 1,001,585 1,001,571 1,001,571 0 0 499,941 0 0 499,941 500,725,872,376
4090 1390/02/01 1,001,296 1,001,289 1,001,289 0 0 499,941 0 0 499,941 500,585,150,716
4091 1390/01/31 1,001,000 1,001,000 1,001,000 0 489,941 499,941 0 0 499,941 500,438,311,880