صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1401/03/01 742,101 737,671 737,671 0 60,344 123,991,384 51,168 79,176,481 44,814,903 33,058,635,420,762
42 1401/02/31 740,065 735,647 735,647 0 0 123,931,040 0 79,125,313 44,805,727 32,961,195,822,985
43 1401/02/30 747,188 742,696 742,696 0 0 123,931,040 0 79,125,313 44,805,727 33,277,013,294,871
44 1401/02/29 747,192 742,700 742,700 0 26,510 123,931,040 31,079 79,125,313 44,805,727 33,277,195,069,138
45 1401/02/28 747,461 742,953 742,953 0 52,390 123,904,530 20,934 79,094,234 44,810,296 33,291,962,427,398
46 1401/02/27 752,643 748,094 748,094 0 37,107 123,852,140 21,311 79,073,300 44,778,840 33,498,797,775,742
47 1401/02/26 743,266 738,779 738,779 0 230,950 123,815,033 23,269 79,051,989 44,763,044 33,069,994,214,606
48 1401/02/25 738,388 733,917 733,917 0 5,310 123,584,083 30,073 79,028,720 44,555,363 32,699,916,540,330
49 1401/02/24 739,690 735,195 735,195 0 0 123,578,773 0 78,998,647 44,580,126 32,775,080,340,424
50 1401/02/23 732,222 727,779 727,779 0 0 123,578,773 0 78,998,647 44,580,126 32,444,486,148,598
51 1401/02/22 732,227 727,784 727,784 0 30,667 123,578,773 44,955 78,998,647 44,580,126 32,444,722,626,217
52 1401/02/21 732,228 727,787 727,787 0 11,943 123,548,106 46,743 78,953,692 44,594,414 32,455,222,438,436
53 1401/02/20 719,104 714,755 714,755 0 46,124 123,536,163 18,019 78,906,949 44,629,214 31,898,932,883,165
54 1401/02/19 719,900 715,565 715,565 0 60,321 123,490,039 73,062 78,888,930 44,601,109 31,914,976,469,827
55 1401/02/18 722,825 718,469 718,469 0 37,992 123,429,718 8,304 78,815,868 44,613,850 32,053,668,647,193
56 1401/02/17 716,572 712,258 712,258 0 0 123,391,726 0 78,807,564 44,584,162 31,755,416,876,951
57 1401/02/16 711,683 707,400 707,400 0 0 123,391,726 0 78,807,564 44,584,162 31,538,855,047,277
58 1401/02/15 711,687 707,404 707,404 0 0 123,391,726 0 78,807,564 44,584,162 31,539,025,187,414
59 1401/02/14 711,691 707,408 707,408 0 0 123,391,726 0 78,807,564 44,584,162 31,539,196,211,281
60 1401/02/13 711,695 707,412 707,412 0 16,005 123,391,726 23,941 78,807,564 44,584,162 31,539,368,115,975