لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/06/21	669,939	666,084	666,084	0	723	124,801,226	28,468	83,522,767	41,278,459	27,494,914,352,273
22	1401/06/20	669,260	665,404	665,404	0	7,816	124,800,503	147,804	83,494,299	41,306,204	27,485,325,412,445
23	1401/06/19	670,819	666,961	666,961	0	0	124,792,687	0	83,346,495	41,446,192	27,643,013,174,483
24	1401/06/18	676,468	672,555	672,555	0	0	124,792,687	0	83,346,495	41,446,192	27,874,846,558,117
25	1401/06/17	676,459	672,546	672,546	0	2,442	124,792,687	31,571	83,346,495	41,446,192	27,874,481,171,210
26	1401/06/16	676,447	672,537	672,537	0	15,160	124,790,245	17,566	83,314,924	41,475,321	27,893,698,395,812
27	1401/06/15	679,889	675,948	675,948	0	728	124,775,085	30,463	83,297,358	41,477,727	28,036,796,429,301
28	1401/06/14	682,234	678,276	678,276	0	17,291	124,774,357	33,247	83,266,895	41,507,462	28,153,505,722,809
29	1401/06/13	682,206	678,262	678,262	0	262	124,757,066	6,519	83,233,648	41,523,418	28,163,756,522,871
30	1401/06/12	681,041	677,097	677,097	0	0	124,756,804	0	83,227,129	41,529,675	28,119,606,434,822
31	1401/06/11	682,938	678,968	678,968	0	0	124,756,804	0	83,227,129	41,529,675	28,197,336,595,707
32	1401/06/10	682,928	678,958	678,958	0	15,543	124,756,804	10,657	83,227,129	41,529,675	28,196,893,030,197
33	1401/06/09	682,916	678,946	678,946	0	1,342	124,741,261	98,601	83,216,472	41,524,789	28,193,072,244,839
34	1401/06/08	681,706	677,748	677,748	0	131,108	124,739,919	37,247	83,117,871	41,622,048	28,209,247,330,113
35	1401/06/07	682,135	678,161	678,161	0	2,101	124,608,811	29,925	83,080,624	41,528,187	28,162,803,035,042
36	1401/06/06	682,667	678,692	678,692	0	2,879	124,606,710	12,752	83,050,699	41,556,011	28,203,715,602,585
37	1401/06/05	685,210	681,244	681,244	0	0	124,603,831	0	83,037,947	41,565,884	28,316,498,311,165
38	1401/06/04	678,262	674,339	674,339	0	0	124,603,831	0	83,037,947	41,565,884	28,029,495,975,724
39	1401/06/03	678,251	674,328	674,328	0	768	124,603,831	4,502	83,037,947	41,565,884	28,029,025,459,355
40	1401/06/02	678,239	674,316	674,316	0	414	124,603,063	13,483	83,033,445	41,569,618	28,031,071,895,473
«123 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳