لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1401/06/01	672,294	668,411	668,411	0	3,151	124,602,649	9,941	83,019,962	41,582,687	27,794,310,644,001
42	1401/05/31	670,251	666,375	666,375	0	3,084	124,599,498	53,159	83,010,021	41,589,477	27,714,201,658,497
43	1401/05/30	671,339	667,449	667,449	0	34,686	124,596,414	29,163	82,956,862	41,639,552	27,792,294,048,287
44	1401/05/29	675,377	671,451	671,451	0	0	124,561,728	0	82,927,699	41,634,029	27,955,212,743,213
45	1401/05/28	678,689	674,738	674,738	0	0	124,561,728	0	82,927,699	41,634,029	28,092,063,280,865
46	1401/05/27	678,676	674,725	674,725	0	16,273	124,561,728	16,610	82,927,699	41,634,029	28,091,532,164,764
47	1401/05/26	678,662	674,711	674,711	0	16,229	124,545,455	14,027	82,911,089	41,634,366	28,091,166,126,641
48	1401/05/25	683,015	679,030	679,030	0	5,121	124,529,226	18,302	82,897,062	41,632,164	28,269,506,089,456
49	1401/05/24	683,715	679,722	679,722	0	1,153	124,524,105	60,012	82,878,760	41,645,345	28,307,245,677,773
50	1401/05/23	684,916	680,920	680,920	0	16,351	124,522,952	10,985	82,818,748	41,704,204	28,397,232,422,364
51	1401/05/22	687,398	683,387	683,387	0	0	124,506,601	0	82,807,763	41,698,838	28,496,459,467,549
52	1401/05/21	682,874	678,922	678,922	0	0	124,506,601	0	82,807,763	41,698,838	28,310,251,486,590
53	1401/05/20	682,862	678,909	678,909	0	3,094	124,506,601	5,079	82,807,763	41,698,838	28,309,723,905,190
54	1401/05/19	682,849	678,896	678,896	0	2,332	124,503,507	11,297	82,802,684	41,700,823	28,310,533,787,121
55	1401/05/18	684,285	680,324	680,324	0	0	124,501,175	0	82,791,387	41,709,788	28,376,183,538,762
56	1401/05/17	681,815	677,866	677,866	0	0	124,501,175	0	82,791,387	41,709,788	28,273,631,595,684
57	1401/05/16	681,804	677,854	677,854	0	2,806	124,501,175	8,884	82,791,387	41,709,788	28,273,159,068,053
58	1401/05/15	681,792	677,843	677,843	0	0	124,498,369	0	82,782,503	41,715,866	28,276,797,374,254
59	1401/05/14	677,081	673,156	673,156	0	0	124,498,369	0	82,782,503	41,715,866	28,081,285,628,199
60	1401/05/13	677,070	673,145	673,145	0	4,086	124,498,369	9,762	82,782,503	41,715,866	28,080,818,313,974
«1 234 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳