صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1401/05/12 677,223 673,281 673,281 0 1,999 124,494,283 45,731 82,772,741 41,721,542 28,090,312,503,477
62 1401/05/11 673,252 669,381 669,381 0 15,661 124,492,284 55,928 82,727,010 41,765,274 27,956,884,883,169
63 1401/05/10 671,092 667,196 667,196 0 2,454 124,476,623 15,215 82,671,082 41,805,541 27,892,507,751,062
64 1401/05/09 669,317 665,435 665,435 0 1,469 124,474,169 18,811 82,655,867 41,818,302 27,827,372,921,872
65 1401/05/08 674,670 670,753 670,753 0 0 124,472,700 0 82,637,056 41,835,644 28,061,375,076,038
66 1401/05/07 670,092 666,215 666,215 0 0 124,472,700 0 82,637,056 41,835,644 27,871,526,561,325
67 1401/05/06 670,083 666,206 666,206 0 2,587 124,472,700 15,933 82,637,056 41,835,644 27,871,166,211,188
68 1401/05/05 670,073 666,197 666,197 0 6,407 124,470,113 32,919 82,621,123 41,848,990 27,879,688,693,112
69 1401/05/04 666,767 662,917 662,917 0 6,450 124,463,706 34,716 82,588,204 41,875,502 27,759,962,421,801
70 1401/05/03 667,193 663,331 663,331 0 1,672 124,457,256 43,754 82,553,488 41,903,768 27,796,085,533,330
71 1401/05/02 678,993 675,043 675,043 0 1,139 124,455,584 9,792 82,509,734 41,945,850 28,315,259,056,829
72 1401/05/01 684,489 680,489 680,489 0 0 124,454,445 0 82,499,942 41,954,503 28,549,570,133,786
73 1401/04/31 683,973 679,923 679,923 0 0 124,454,445 0 82,499,942 41,954,503 28,525,810,573,158
74 1401/04/30 683,976 679,924 679,924 0 15,048 124,454,445 44,772 82,499,942 41,954,503 28,525,893,486,643
75 1401/04/29 684,204 680,140 680,140 0 2,414 124,439,397 41,147 82,455,170 41,984,227 28,555,142,205,253
76 1401/04/28 683,524 679,442 679,442 0 0 124,436,983 0 82,414,023 42,022,960 28,552,158,426,022
77 1401/04/27 684,507 680,418 680,418 0 3,472 124,436,983 80,163 82,414,023 42,022,960 28,593,187,466,597
78 1401/04/26 684,497 680,415 680,415 0 2,697 124,433,511 12,123 82,333,860 42,099,651 28,645,228,314,642
79 1401/04/25 689,730 685,564 685,564 0 0 124,430,814 0 82,321,737 42,109,077 28,868,476,765,490
80 1401/04/24 692,992 688,804 688,804 0 0 124,430,814 0 82,321,737 42,109,077 29,004,918,342,884