صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1401/04/03 715,895 711,515 711,515 0 0 124,290,849 0 81,759,162 42,531,687 30,261,931,441,280
102 1401/04/02 715,890 711,503 711,503 0 4,834 124,290,849 80,427 81,759,162 42,531,687 30,261,438,532,085
103 1401/04/01 715,910 711,530 711,530 0 4,235 124,286,015 154,807 81,678,735 42,607,280 30,316,353,774,348
104 1401/03/31 721,031 716,621 716,621 0 6,675 124,281,780 31,384 81,523,928 42,757,852 30,641,186,236,750
105 1401/03/30 726,163 721,719 721,719 0 13,657 124,275,105 44,282 81,492,544 42,782,561 30,876,969,269,127
106 1401/03/29 726,554 722,106 722,106 0 5,899 124,261,448 45,701 81,448,262 42,813,186 30,915,675,610,891
107 1401/03/28 726,749 722,299 722,299 0 0 124,255,549 0 81,402,561 42,852,988 30,952,685,542,140
108 1401/03/27 735,723 731,207 731,207 0 0 124,255,549 0 81,402,561 42,852,988 31,334,388,507,938
109 1401/03/26 735,735 731,218 731,218 0 16,502 124,255,549 27,188 81,402,561 42,852,988 31,334,891,478,957
110 1401/03/25 735,656 731,141 731,141 0 8,434 124,239,047 1,031,455 81,375,373 42,863,674 31,339,398,409,662
111 1401/03/24 740,459 736,023 736,023 0 8,270 124,230,613 24,795 80,343,918 43,886,695 32,301,622,047,709
112 1401/03/23 738,031 733,617 733,617 0 9,631 124,222,343 373,471 80,319,123 43,903,220 32,208,136,865,686
113 1401/03/22 718,800 714,552 714,552 0 8,456 124,212,712 39,695 79,945,652 44,267,060 31,631,126,476,830
114 1401/03/21 711,083 706,887 706,887 0 0 124,204,256 0 79,905,957 44,298,299 31,313,909,020,216
115 1401/03/20 710,254 706,062 706,062 0 0 124,204,256 0 79,905,957 44,298,299 31,277,349,208,387
116 1401/03/19 710,257 706,065 706,065 0 11,593 124,204,256 22,154 79,905,957 44,298,299 31,277,472,802,435
117 1401/03/18 710,008 705,817 705,817 0 45,857 124,192,663 82,670 79,883,803 44,308,860 31,273,965,147,997
118 1401/03/17 707,034 702,858 702,858 0 3,183 124,146,806 13,636 79,801,133 44,345,673 31,168,729,636,748
119 1401/03/16 705,377 701,213 701,213 0 0 124,143,623 0 79,787,497 44,356,126 31,103,084,593,841
120 1401/03/15 718,177 713,921 713,921 0 0 124,143,623 0 79,787,497 44,356,126 31,666,777,041,295