لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/10/14	789,965	785,075	785,075	0	15,855	127,334,907	10,993	88,156,284	39,178,623	30,758,163,583,313
22	1401/10/13	794,654	789,728	789,728	0	44,711	127,319,052	90,274	88,145,291	39,173,761	30,936,603,457,183
23	1401/10/12	797,589	792,609	792,609	0	49,549	127,274,341	347,981	88,055,017	39,219,324	31,085,603,557,433
24	1401/10/11	787,127	782,252	782,252	0	29,559	127,224,792	27,004	87,707,036	39,517,756	30,912,845,023,303
25	1401/10/10	795,847	790,842	790,842	0	0	127,195,233	0	87,680,032	39,515,201	31,250,284,221,831
26	1401/10/09	824,319	819,110	819,110	0	0	127,195,233	0	87,680,032	39,515,201	32,367,289,624,849
27	1401/10/08	824,282	819,073	819,073	0	28,401	127,195,233	3,681	87,680,032	39,515,201	32,365,848,136,994
28	1401/10/07	824,835	819,623	819,623	0	0	127,166,832	0	87,676,351	39,490,481	32,367,318,769,713
29	1401/10/06	790,293	785,383	785,383	0	255,977	127,166,832	19,782	87,676,351	39,490,481	31,015,171,619,623
30	1401/10/05	790,142	785,203	785,203	0	9,869	126,910,855	12,333	87,656,569	39,254,286	30,822,571,711,641
31	1401/10/04	786,690	781,776	781,776	0	4,440	126,900,986	8,407	87,644,236	39,256,750	30,689,965,947,878
32	1401/10/03	774,411	769,644	769,644	0	0	126,896,546	0	87,635,829	39,260,717	30,216,787,908,133
33	1401/10/02	752,750	748,162	748,162	0	0	126,896,546	0	87,635,829	39,260,717	29,373,362,931,889
34	1401/10/01	752,730	748,142	748,142	0	13,209	126,896,546	12,935	87,635,829	39,260,717	29,372,578,528,732
35	1401/09/30	753,033	748,445	748,445	0	137,163	126,883,337	10,975	87,622,894	39,260,443	29,384,266,260,598
36	1401/09/29	750,074	745,489	745,489	0	6,661	126,746,174	38,051	87,611,919	39,134,255	29,174,152,818,951
37	1401/09/28	753,299	748,700	748,700	0	11,008	126,739,513	22,650	87,573,868	39,165,645	29,323,317,288,551
38	1401/09/27	752,679	748,101	748,101	0	52,645	126,728,505	57,307	87,551,218	39,177,287	29,308,572,062,137
39	1401/09/26	737,019	732,559	732,559	0	0	126,675,860	0	87,493,911	39,181,949	28,703,072,688,822
40	1401/09/25	738,267	733,798	733,798	0	0	126,675,860	0	87,493,911	39,181,949	28,751,651,733,877
«123 4 5 6 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳